外围市场波动下的操作策略丨风口

A股连续10个交易日成交规模超万亿元,上证指数在3000点附近多空双方多次相互争夺。昨日多方一尘绝骑,高开高走,以大阳线收盘，成交量明显放大突破了近期的小平台3039—3058点附近。但是观察市场会发现，仅仅是上证指数突破了小级别平台，深证和创业板依然维持在震荡走势当中，况且上证已出现60-90-120分钟背离钝化，目前市场热点主要集中在上证主板，但中小创随时还会轮动拉升。

另外，盘面风格将进行二八转换,银行、券商、食品等蓝筹权重或极快拉升指数,回避前期拉升较大的小盘股。展望后市,随着疫情逐步得到控制,保复工和逆周期调节政策开始发力,三四月份年报季和宏观经济数据验证期到来,市场或将迎来风格收敛的契机,建议关注景气回升、估值合理与逆周期政策受益这三大利好因素的共振方向。

昨晚美股又开始作了，作为避险资产的10年期美债已经被干到9毛，现在两地利差越拉越大，而目前大环境不回头的情况下，具备高股息，蓝筹股属性的沪深300指数只有上涨一条路，现在可能又多了一条抱团的逻辑，上周美股波动了一下后，抗风险能力强的品种，这次依然会重复，相信经历第二次波动后，市场应该会出现明显的分化了。

还要强调下年报进入密集发布期，从去年开始到现在，整体上市公司盈利状况应该是要弱于2018年的，以史为鉴，最后真正能成功穿越风险的，往往都是真正能够赚到钱的公司，而不是靠讲故事。

龙湖地产债券票面利率2.7%;某头部地产企业要求银行贷款合同重签并展期;苏州数地贷款利率调整;全国数十个地方出台差异化的房地产政策，不过是坚守房子是用来住的不是用来炒的;一城一策的原则，我们已经十分确地的展开了宽松，已经无视美股及全世界的疫情发展，因为投资与宽松是我们自己的事情，不会受到世界暂停的影响，因为投资与宽松必然的是通胀压力加大，通胀主题是确定的，聪明钱已经不害怕了!

从投资的构成来看，房地产投资大约占到全国投资的25-30%左右、企业固定资产投资大约30%左右、基建投资25%左右;企业投资热情不高，难以承载稳增长的重任，因此房地产与基建投资成为不二选项;

目前我们通胀高企，猪肉价格还是高高在上，影响通胀至少要到六月;养鸡板块受疫情影响供应将减少，价格上涨是相对确认，投资加码，补库存增加的需求，将带来通胀上行，我们的央行在如此困境中，还是坚持表态引导利率上行，因此未来通胀上行确定性十分高，投资的罗盘转动，从科技股转化到投资或者通胀主题!

技术上：

上证指数跳空过掉趋势线压制，创出反弹以来新高，无惧前期巨大成交压力，成交量稳步放大，市场做多决心得到验证!

周线KDJ金叉，确定了周线调整提前结束，攻击开始

地产ETF交投活跃

从通胀角度，最受益的无疑是金融地产，今天银行、券商、保险均有不俗表现，资金愿意流入这些市值巨大的板块，说明大家意志已经达成一致，因此策略也会跟随调整!

操作上：

我们已经连发五期短线快打组合，这五期短线快打组合无一例外，全是目前的核心主题，我们前瞻战略研究，因此无需在转换标的，围绕我们的短线快打六个主题加仓布局!

仓位配置：建仓提高到五成仓位，分三到五只股票，选择建仓点建仓，等待启动加仓点加仓上行!

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