克明面业:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告2019/

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-080债券代码：112774 债券简称：18克明01 克明面业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-022）。 一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日，公司暂时使用闲置募集资金 5,000 万元购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）“工银理财保本型‘随心 E’（定向）2017 年第 3期”理财产品，暂时使用闲置募集资金 5,000 万元购买交通银行股份有限公司益阳分行（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天( 汇率挂钩看涨)”理财产品，相关情况公告如下： （一）工银理财保本型‘随心 E’（定向）2017 年第 3 期 1、产品名称：工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期 2、产品类型：保本浮动收益型 3、产品期限：92 天 4、预期年化收益率：3.40% 5、产品收益计算日：2019 年 07 月 31 日 6、产品到期日：2019 年 10 月 30 日 7、认购资金总额：人民币 50,000,000 元 8、资金来源：公司闲置募集资金 9、公司与工商银行无关联关系 （二）交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天( 汇率挂钩看涨) 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天( 汇率挂钩看涨) 2、产品类型：保本浮动收益型 3、产品期限：94 天 4、预期年化收益率：3.80%-3.90% 5、产品收益计算日：2019 年 08 月 02 日 6、产品到期日：2019 年 11 月 04 日 7、认购资金总额：人民币 50,000,000 元 8、资金来源：公司闲置募集资金 9、公司与交通银行无关联关系 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。 （2）信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。 （3）市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。 （4）流动性风险：除本说明书第八条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。 （5）产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。 （6）提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。 （7）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。 （8）兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。 （9）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。 2、投资风险控制措施 （1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 （2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每 个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计 各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资 金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集 资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效 率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的 投资回报。 四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况 截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计 投资金额为23.395亿元（含本次公告产品10,000万元）。尚未到期金额65,850 万元（含本次公告产品10,000万元）,占公司最近一年（2018年）经审计总资产 的16.63%。具体如下： （1） 已经到期的产品情况序号 产品名称 产品成立日 产品期 预期年化收 投资金额 限 益率 （元） 1 协定存款 2018 年 08 月 21 日 92 天 0.35%-4.40% 100,000,000 2 华融湘江银行挂钩黄金三个月 2018 年 09 月 04 日 91 天 1.10%-4.50% 30,000,000 单位结构性存款 G18090 号 3 工银理财保本“随心 E”二号 2018 年 09 月 18 日 91 天 3.50% 10,000,000 法人拓户理财产品 4 兴业银行‘金雪球-优悦’保本 2018 年 10 月 31 日 61 天 3.90% 15,000,000 开放式人民币理财产品（2M） 5 北京银行对公客户人民币结构 2018 年 11 月 28 日 29 天 2.00%-4.30% 50,000,000 性存款 6 蕴通财富·日增利 91 天 2018 年 10 月 15 日 91 天 4.10% 70,000,000 中国建设银行“乾元一众享” 7 保本型人民币理财产品 2018 2018 年 10 月 17 日 92 天 3.25% 50,000,000 年第 197 期 8 工银理财保本型“随心 E”（定 2018 年 10 月 23 日 92 天 3.40% 50,000,000 向）2017 年第 3 期 9 中信理财之共赢保本周期 91 2018 年 10 月 26 日 91 天 3.45% 100,000,000 天理财产品10 兴业银行‘金雪球-优悦’保本 2018 年 10 月 26 日 92 天 4.00% 20,000,000 开放式人民币理财产品（3M）11 蕴通财富 日增利 91 天 2018 年 10 月 29 日 91 天 4.20% 70,000,00012 蕴通财富 日增利 85 天 2018 年 10 月 31 日 85 天 4.20% 50,000,00013 协定存款 2018 年 11 月 22 日 92 天 0.35%-4.20% 54,000,00014 灵活存一号 2018 年 12 月 19 日 30 天 3.65% 10,000,00015 长沙银行金芙蓉“2018 年长安 2018 年 11 月 06 日 120 天 3.77% 50,000,000 公司 46 期”人民币理财产品16 交通银行蕴通财富结构性存款 2019 年 02 月 01 日 35 天 3.80% 10,000,000 1 个月17 交通银行蕴通财富结构性存款 2019 年 02 月 01 日 35 天 3.80% 20,000,000 1 个月 中国建设银行“乾元-众享”保18 本型人民币理财产品 2018 年 2018 年 12 月 19 日 90 天 3.30% 30,000,000 第 251 期19 单位协定存款合同 2019 年 01 月 03 日 90 天 4.2% 65,000,00020 交通银行蕴通财富结构存款 2019 年 01 月 16 日 92 天 4.10% 70,000,000 中国建设银行“乾元-众享”保21 本型人民币理财产品 2019 年 2019 年 01 月 24 日 90 天 3.00% 50,000,000 第 13 期22 工银理财保本型“随心 E”（定 2019 年 01 月 24 日 92 天 3.35% 50,000,000 向）2017 年第 3 期23 交通银行蕴通财富活期结构性 2019 年 01 月 25 日 92 天 3.90% 40,000,000 存款 S 款特享版24 灵活存一号 2019 年 02 月 25 日 60 天 3.85% 24,000,00025 中银保本理财-人民币按期开 2019 年 01 月 29 日 93 天 3.20% 10,000,000 放【CNYAQKF】26 交通银行蕴通财富结构性存款 2019 年 02 月 01 日 91 天 4.05% 50,000,000 3 个月27 2019 年融智理财.稳益计划 2019 年 02 月 01 日 94 天 3.20% 50,000,000 19036 号人民币理财产品28 共赢利率结构 24501 期人民币 2019 年 02 月 01 日 110 天 3.90%或 70,000,000 结构性存款产品 4.30% 29 单位协定存款 2019 年 02 月 22 日 90 天 0.35%-3.90% 30,000,000 30 灵活存一号 2019 年 03 月 07 日 95 天 3.9875% 30,000,000 31 单位协定存款 2019 年 04 月 03 日 90 天 3.65% 65,000,000 32 长沙银行金芙蓉“2019 年长安 2019 年 03 月 13 日 121 天 3.80% 20,000,000 公司 10 期”人名币理财产品 33 共赢利率结构 25327 期人民币 2019 年 03 月 29 日 103 天 3.75%或 15,000,000 结构性存款产品 4.15% 中国建设银行“乾元-众享”保 34 本型人民币理财产品 2019 年 2019 年 04 月 04 日 95 天 2.95% 44,000,000 第 67 期 上海浦东发展银行利多多公司 4.05%或 35 19JG1071期人民币对公结构性 2019 年 04 月 15 日 91 天 4.15% 50,000,000 存款 36 共赢利率结构 25768 期人民币 2019 年 04 月 12 日 103 天 3.75%或 15,000,000 结构性存款产品 4.15% 37 交通银行蕴通财富定期型结构 2019 年 04 月 19 日 94 天 3.95%- 70,000,000 性存款 94 天（挂钩汇率） 4.05% 38 灵活存一号 2019 年 04 月 26 日 90 天 3.9875% 24,000,000 39 工银理财保本型“随心 E”（定 2019 年 04 月 28 日 93 天 3.40% 50,000,000 向）2017 年第 3 期 投资金额合计 1,681,000,000 （2）尚未到期的产品情况序号 产品名称 产品成立日 产品期 预期年化 投资金额 限 收益率 （元） 中国建设银行“乾元-众享”保 1 本型人民币理财产品 2019 年第 2019 年 05 月 06 日 92 天 2.90% 50,000,000 92 期 2 交通银行蕴通财富活期结构性 2019 年 05 月 06 日 92 天 3.70%或 30,000,000 存款 S 款特享版 3.50% 3 交通银行蕴通财富活期结构性 2019 年 05 月 07 日 92 天 3.70%或 60,000,000 存款 S 款特享版 3.50% 4 中银保本理财—人民币按期开 2019 年 05 月 07 日 91 天 3.05% 10,000,000 放【CNYAQKF】 5 2019 年融智理财·稳定计划 2019 年 05 月 10 日 94 天 2.70% 50,000,000 19057 号人民币理财产品 6 单位协定存款 2019 年 05 月 23 日 90 天 3.65% 30,000,000 7 共赢利率结构25900期人民币结 2019 年 05 月 24 日 103 天 3.80%或 70,000,000 构性存款产品 4.20% 8 共赢利率结构25900期人民币结 2019 年 05 月 24 日 103 天 3.80%或 5,000,000 构性存款产品 4.20% 9 灵活存一号 2019 年 06 月 10 日 98 天 3.9875% 30,000,00010 单位协定存款 2019 年 07 月 03 日 90 天 3.80% 67,500,00011 中银保本理财-人民币按期开放 2019 年 07 月 17 日 91 天 3.80% 50,000,000 【CNYAQKF】12 交通银行蕴通财富定期型结构 2019 年 07 月 19 日 90 天 3.90%-4. 30,000,000 性存款 90 天( 汇率挂钩看涨) 00%13 湖南三湘银行“灵活存一号” 2019 年 07 月 22 日 60 天 3.9875% 37,000,00014 湖南三湘银行“灵活存一号” 2019 年 07 月 25 日 90 天 3.9875% 24,000,00015 共赢利率结构27906期人民币结 2019 年 07 月 26 日 104 天 3.73%或 15,000,000 构性存款产品 4.13%16 工银理财保本型‘随心 E’（定 2019 年 07 月 31 日 92 天 3.40% 50,000,000 向）2017 年第 3 期17 交通银行蕴通财富定期型结构 2019 年 08 月 02 日 94 天 3.80%-3. 50,000,000 性存款 94 天( 汇率挂钩看涨) 90% 投资金额合计 658,500,000 五、备查文件 1、工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期风险揭示书、风险评 级说明； 2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款( 汇率挂钩)产品协议、产品说明书、 风险揭示书。 特此公告。 克明面业股份有限公司董事会 2019年08月02日

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