603345:安井食品:立信会计师事务所对福建安井食品股份有限公司前次募

福建安井食品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告截至 2019 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2019]第ZA15271号福建安井食品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建安井食品股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请公开发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二 O 一九年八月二日截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 福建安井食品股份有限公司 截至2019年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情 况报告如下：一、 前次募集资金基本情况(一) 首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日证监许可[2017]152 号《关于核准福建 安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福建安井食品股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A） 股 5,401 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.12 元，共募集 资金总额人民币600,591,200.00元，扣除相关的发行费用人民币60,745,000.00元后， 实际募集资金净额为人民币 539,846,200.00 元，已于 2017 年 2 月 16 日全部到位， 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA10234 号”验 资报告验证。 截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0 元（含理财产品收益、利息收入）， 具体存储情况如下： 金额单位：人民币元 初始 存储 银行名称 账户名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存放日 方式兴业银行股份有限 福建安井食品 555,591,200.00 129910100100589566 2017-2-16 已销户 --公司厦门支行 股份有限公司 （注 1）交通银行股份有限 泰州安井食品 527,085,100.00 767899991010003004288 2017-3-31 已销户 --公司泰州兴化支行 有限公司 （注 2）中信银行股份有限 无锡华顺民生 12,761,100.00 8110501012600760889 2017-3-31 已销户 --公司无锡分行 食品有限公司 （注 2） 注 1：初始存放金额 555,591,200.00 元为扣除承销商发行费及保荐费 45,000,000.00 元后的金额，尚未扣除其他发行费用 15,745,000.00 元。 注 2：2017 年 3 月 31 日，由兴业银行股份有限公司厦门支行账户(专户银行帐号： 129910100100589566)分别向交通银行股份有限公司泰州兴化支行（专户银行账号： 767899991010003004288）、中信银行股份有限公司无锡分行（专户银行账号： 8110501012600760889）转入 527,085,100.00 元、12,761,100.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告(二) 公开发行可转换公司债券 根据公司第三届董事会第五次会议决议和 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中 国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2018]241 号）核准，本公司获准向社会公开发行面值总额 为人民币 5 亿元可转换公司债券，期限 6 年，由承销商民生证券股份有限公司采用 原股东优先配售和网上申购方式发行本公司面值总额为人民币 500,000,000.00 元可 转换公司债券。截至 2018 年 7 月 18 日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人 民币 500,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，共 5,000,000.00 张，期限 6 年，募集资金总额人民币 500,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,650,000.00 元后的募集资金净额为人民币 487,350,000.00 元。 募集资金人民币 500,000,000.00 元扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元，由 民生证券股份有限公司于 2018 年 7 月 18 日存入公司开立在中国民生银行股份有限 公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币490,000,000.00元， 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报 字[2018]第 ZA15412 号《验资报告》。 截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 46,202,533.70 元（含理财产品收益、 利息收入），具体存储情况如下： 银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国民生银行股 福建安井食 490,000,000.00 份有限公司厦门 品股份有限 636888877 2018 年 7 月 18 日 18,184,321.32 活期 （注 1） 海沧支行 公司 中国银行股份有 四川安井食 150,000,000.00 125308292285 2018 年 7 月 24 日 13,018,212.38 活期 限公司资阳分行 品有限公司 （注 2） 上海浦东发展银 无锡华顺民 15,000,000.00 行股份有限公司 生食品有限 84100078801900000151 2019 年 6 月 27 日 15,000,000.00 活期 （注 3） 无锡滨湖支行 公司 合计 46,202,533.70 注 1：初始存放金额 490,000,000.00 元为扣除承销与保荐费用 10,000,000.00 元后的 金额，尚未扣除其他发行费用 2,650,000.00 元。 注 2：2018 年7 月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号： 636888877)向中国银行股份有限公司资阳分行（专户银行账号：125308292285）转 入 150,000,000.00 元。 注 3：2019 年6 月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号： 636888877) 向上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行（专户银行账号： 84100078801900000151）转入 15,000,000.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告二、 前次募集资金的实际使用情况(一) 前次募集资金使用情况对照表1、首次公开发行募集资金 截至 2019 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表如下： 金额单位：人民币万元募集资金总额： 53,984.62 已累计使用募集资金总额：50,624.18变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2017 年度： 39,877.68（注 1） 2018 年度： 10,746.50 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投资 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集后序号 （或截止日项目完工程度） 项目 项目 投资金额 金额（注 2） 投资金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额 泰州安井新建年泰州安井新建年 项目一期已于2013年3月投产；1 产 16 万吨速冻调产16万吨速冻调 52,708.51 52,708.51 49,348.07 52,708.51 52,708.51 49,348.07 -3,360.44 项目二期各车间于 2018 年逐步 制食品项目 制食品项目 投产 无锡民生扩建年无锡民生扩建年2 产 4.5 万吨速冻调产 4.5 万吨速冻 1,276.11 1,276.11 1,276.11 1,276.11 1,276.11 1,276.11 项目于 2015 年 9 月投产 制食品项目 调制食品项目 合计 53,984.62 53,984.62 50,624.18 53,984.62 53,984.62 50,624.18 -3,360.44 注 1：2017 年度已累计使用募集资金总额包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。 注 2：以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 使用情况报告 第 3 页截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告2、 公开发行可转换公司债券 截至 2019 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表如下： 金额单位：人民币万元募集资金总额： 48,735.00 已累计使用募集资金总额：22,448.83变更用途的募集资金总额： 25,000.00 各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例： 51.30% 2018 年度： 18,522.49（注 1） 2019 年 1-6 月： 3,926.34 投资项目 募集资金投资总额 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用 变更用途前承 变更用途后承 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投资 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集后 状态日期（或截止日序号 诺 诺 项目 项目 投资金额 金额（注 2） 投资金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额 项目完工程度） 投资金额 投资金额(注 3) 四川安井年产 15 四川安井年产 15 一期项目部分主体车1 万吨速冻食品生 万吨速冻食品生 48,735.00 23,735.00 22,448.83 48,735.00 23,735.00 48,735.00 23,735.00 22,448.83 -1,286.17 间已完工投产，工程 产线建设项目 产线建设项目 尚未整体竣工 无锡民生年产 7 无锡民生年产 72 万吨速冻食品生 万吨速冻食品生 25,000.00 25,000.00 25,000.00 -25,000.00 土建工程 产线建设项目 产线建设项目 合计 48,735.00 48,735.00 22,448.83 48,735.00 48,735.00 48,735.00 48,735.00 22,448.83 -26,286.17 注 1：2018 年度已使用募集资金总额包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。 注 2：以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变 更的议案》。 使用情况报告 第 4 页福建安井食品股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会 议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司根据实际经营情 况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集使用进度，为了提高对募集资金使 用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，将募投项目变更为“四川安井年产 15 万吨速 冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”，新 增“无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为无锡华顺民生食 品有限公司，实施地点为江苏省无锡市。 截至 2019 年 6 月 30 日止，前次募集资金实际投资项目变更情况如下： 募集资金变更前 募集资金变更后 项目 实施主体 实施地点 拟投入金额 拟投入金额 （万元） （万元） 四川安井年产 15 万 四川安井食品 吨速冻食品生产线 四川省资阳市 48,735.00 23,735.00（注） 有限公司 建设项目 无锡民生年产 7 万 无锡华顺民生 吨速冻食品生产线 江苏省无锡市 25,000.00 食品有限公司 建设项目 合计 48,735.00 48,735.00 注：四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目，其中一期项目部分主体车间已 完工投产，工程尚未整体竣工，募集资金已投入 22,448.83 万元，剩余 1,286.17 万元 将用于支付一期工程尾款及一期项目设备款，不足部分由自有资金支付。(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、 前次募集资金投资项目对外转让情况 截至 2019 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。 2、 前次募集资金投资项目置换情况 （1）首次公开发行募集资金 2017 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议 通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 27,935.24 万元。 置换金额已经经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2017]第 ZA12904 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并经 公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。福建安井食品股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 2017 年 4 月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 27,935.24 万元用 募集资金进行了置换，其中泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目募集资金置 换 26,659.13 万元，无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目募集资金置换 1,276.11 万元。 （2）公开发行可转换公司债券 2018 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,633.25 万元。 置换金额已经经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2018]第 ZA15424 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并经公 司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。 2018 年 8 月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 9,633.25 万元用募 集资金进行了置换。福建安井食品股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告(四) 暂时闲置募集资金使用情况 1、 2017 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自由闲置资金购买保本型理财产品的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 2.5 亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。2017 年 4 月 18 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。 2、 2018年3月16日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 5 亿元自 有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资 金可循环滚动使用。 3、 2018 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2018 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本 型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 4.4 亿元暂时闲置募 集资金及 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为 12 个月，在上述使用期限 及额度范围内，资金可循环滚动使用。 4、 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度 股东大会召开之前一日。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2019 年 5 月 13 日，公司 2018 年年度股东大会审议通 过上述议案。 公司及泰州安井食品有限公司（公司全资子公司，首次公开发行募集资金投资项目的实施主体，以下简称“泰州安井”）使用闲置募集资 金向中国民生银行股份有限公司厦门分行及交通银行股份有限公司泰州兴化支行认购理财产品，具体情况如下： 使用情况报告 第 7 页福建安井食品股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告序 期限 年化收益 投资金额 实际收益 委托方 受托方 资金来源 产品名称 投资起始日 投资到期日号 （天） 率（%） （万元） （万元） 交通银行股份有限公1 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富 日增利 56 天 2017/4/25 56 2017/6/20 4.00 20,000.00 122.74 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公2 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富 日增利 52 天 2017/6/23 52 2017/8/14 4.80 20,000.00 136.77 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公3 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富 日增利 42 天 2017/8/15 42 2017/9/26 4.20 17,000.00 82.16 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公4 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富 日增利 30 天 2017/9/27 30 2017/10/27 4.40 7,000.00 25.32 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公5 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富 日增利 30 天 2017/10/30 30 2017/11/29 4.10 5,000.00 16.85 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公6 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富 日增利 S 款 2017/4/25 84 2017/7/18 2.95 1,000.00 6.90 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公7 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富 日增利 S 款 2017/4/25 106 2017/8/9 3.05 1,000.00 9.07 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公8 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富 日增利 S 款 2017/8/15 20 2017/9/4 2.85 1,000.00 1.64 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公9 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富 日增利 S 款 2017/8/15 41 2017/9/25 2.95 1,000.00 3.45 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公10 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富 日增利 S 款 2017/8/15 56 2017/10/10 2.95 1,000.00 4.68 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公11 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富 日增利 S 款 2017/10/27 14 2017/11/10 2.90 1,000.00 1.11 司泰州兴化支行 使用情况报告 第 8 页福建安井食品股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告序 期限 年化收益 投资金额 实际收益 委托方 受托方 资金来源 产品名称 投资起始日 投资到期日号 （天） 率（%） （万元） （万元） 交通银行股份有限公12 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富 日增利 S 款 2017/10/27 25 2017/11/21 2.90 1,000.00 1.99 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公13 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富·日增利 113 天 2017/9/27 113 2018/1/18 4.40 10,000.00 136.22 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公14 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富·日增利 S 款 2017/11/29 35 2018/1/3 3.05 1,000.00 2.92 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公15 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富·日增利 S 款 2017/11/29 51 2018/1/19 3.05 1,000.00 4.26 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公 蕴通财富·日增利提升 3116 泰州安井 闲置募集资金 2017/12/4 31 2018/1/4 4.00 2,000.00 6.79 司泰州兴化支行 天 交通银行股份有限公17 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富·日增利 S 款 2018/1/5 88 2018/4/3 3.05 1,000.00 7.35 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公 蕴通财富·日增利提升 3118 泰州安井 闲置募集资金 2018/1/8 31 2018/2/8 4.10 1,000.00 3.48 司泰州兴化支行 天 交通银行股份有限公19 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富·日增利 36 天 2018/1/22 36 2018/2/27 4.75 5,000.00 23.42 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公20 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富·日增利 93 天 2018/1/22 93 2018/4/25 4.85 5,000.00 61.79 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公21 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富·日增利 S 款 2018/2/13 16 2018/3/1 2.90 1,000.00 1.27 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公22 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富·日增利 41 天 2018/2/28 41 2018/4/10 4.30 5,000.00 24.15 司泰州兴化支行 使用情况报告 第 9 页福建安井食品股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告序 期限 年化收益 投资金额 实际收益 委托方 受托方 资金来源 产品名称 投资起始日 投资到期日号 （天） 率（%） （万元） （万元） 交通银行股份有限公23 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富·日增利 76 天 2018/4/12 76 2018/6/27 4.75 5,000.00 49.45 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公 蕴通财富·日增利提升 3424 泰州安井 闲置募集资金 2018/4/28 34 2018/6/1 4.10 3,000.00 11.46 司泰州兴化支行 天 交通银行股份有限公25 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富·日增利 S 款 2018/4/27 96 2018/8/1 3.12 1,000.00 8.20 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公26 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富结构性存款31天 2018/6/4 31 2018/7/5 3.90 2,000.00 6.62 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公27 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富结构性存款61天 2018/6/29 61 2018/8/29 4.40 5,000.00 36.77 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公28 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富结构性存款28天 2018/7/6 28 2018/8/3 3.90 2,000.00 5.98 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公 蕴通财富活期结构性存款29 泰州安井 闲置募集资金 2018/8/3 34 2018/9/6 2.89 1,000.00 2.69 司泰州兴化支行 S 款 交通银行股份有限公 蕴通财富活期结构性存款30 泰州安井 闲置募集资金 2018/8/3 67 2018/10/9 2.95 1,000.00 5.42 司泰州兴化支行 S 款 交通银行股份有限公31 泰州安井 闲置募集资金 蕴通财富结构性存款38天 2018/8/31 38 2018/10/8 3.90 5,000.00 20.30 司泰州兴化支行 交通银行股份有限公 蕴通财富结构性存款 1 个32 泰州安井 闲置募集资金 2018/10/10 35 2018/11/14 3.50 3,000.00 10.07 司泰州兴化支行 月 交通银行股份有限公 蕴通财富结构性存款 S 款33 泰州安井 闲置募集资金 2018/10/9 30 2018/11/8 2.80 1,000.00 2.30 司泰州兴化支行 尊享版 使用情况报告 第 10 页福建安井食品股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告序 期限 年化收益 投资金额 实际收益 委托方 受托方 资金来源 产品名称 投资起始日 投资到期日号 （天） 率（%） （万元） （万元） 交通银行股份有限公 蕴通财富结构性存款 S 款34 泰州安井 闲置募集资金 2018/10/9 51 2018/11/29 3.05 1,000.00 4.26 司泰州兴化支行 尊享版 中国民生银行股份有 挂 钩 利 率 结 构 性 存 款35 公司 闲置募集资金 2018/8/3 66 2018/10/8 4.00 3,700.00 26.79 限公司厦门分行 （SDGA180543D） 中国民生银行股份有 挂 钩 利 率 结 构 性 存 款36 公司 闲置募集资金 2018/8/3 91 2018/11/2 4.30 5,000.00 53.77 限公司厦门分行 （SDGA180251） 中国民生银行股份有 综 合 财 富 管 理37 公司 闲置募集资金 2018/8/6 191 2019/2/13 5.30 5,000.00 140.60 限公司厦门分行 （FGDA18702L） 中国民生银行股份有 综 合 财 富 管 理38 公司 闲置募集资金 2018/8/6 365 2019/8/6 5.55 20,000.00 正在履行 限公司厦门分行 （FGDA18703L） 中国民生银行股份有 挂 钩 利 率 结 构 性 存 款39 公司 闲置募集资金 2019/2/19 90 2019/5/20 3.85 3,000.00 28.48 限公司厦门分行 （SDGA190211） 中国民生银行股份有 挂 钩 利 率 结 构 性 存 款40 公司 闲置募集资金 2019/2/19 62 2019/4/22 3.70 2,000.00 12.57 限公司厦门分行 （SDGA190342D） 中国民生银行股份有 挂 钩 利 率 结 构 性 存 款41 公司 闲置募集资金 2019/5/7 62 2019/7/8 3.60 2,000.00 12.23 限公司厦门分行 （SDGA190767D ） 使用情况报告 第 11 页福建安井食品股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告(五) 尚未使用募集资金情况 1、 首次公开发行募集资金 2018 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于首发募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）“泰州安 井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目”、 “无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目”已实施完毕，公司拟将首发募投项目全 部结项，并将节余募集资金 4,370.88 万元（考虑利息收入、银行手续费等因素，以实际划转日具体金额为准）用于永久补充流动资 金。 2018 年 12 月，公司将首次公开发行节余募集资金 4,377.55 万元（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等）永久补充流动资金， 并将募集资金账户进行销户。 2、 公开发行可转换公司债券 截至 2019 年 6 月 30 日止，公司募集资金未使用完毕的金额为 26,286.17 万元（不含利息收入、银行手续费、理财产品收益等），占 募集资金净额的比例为 53.94%。 募集资金未使用完毕主要系由于募投项目尚在建设中，剩余募集资金将继续按照相关规定使用。 使用情况报告 第 12 页福建安井食品股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1、首次公开发行募集资金 截至 2019 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益（注） 截止日 承诺效益（每 是否达到预 目累计产能利 序号 项目名称 年） 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年 1-6 月 累计实现效益 期效益 用率 泰州安井新建年产16万 1 42.28% 13,656.20 3,779.01 4,595.70 8,522.15 4,372.26 26,675.44 否 吨速冻调制食品项目 无锡民生扩建年产 4.5 2 98.61% 5,574.18 1,045.69 1,506.67 2,932.09 2,104.49 7,625.64 否 万吨速冻调制食品项目注：计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 使用情况报告 第 13 页福建安井食品股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 2、公开发行可转换公司债券 截至 2019 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益 截止日 是否达到 项目累计产 承诺效益（每年） 累计实现效 序号 项目名称 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年 1-6 月 预期效益 能利用率 益 四川安井年产15万吨 1 速冻食品生产线建设 不适用 10,453.89 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 项目（注 1） 无锡民生年产 7 万 2 吨速冻食品生产线建 不适用 3,750.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 设项目（注 2）注 1：四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目，仅一期项目部分主体车间完工投产，工程尚未整体竣工，故不进行效益测算。注 2：无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目尚在建设中，故不进行年度效益测算。 使用情况报告 第 14 页福建安井食品股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截至 2019 年 6 月 30 日止本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的 情形。(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 截至 2019 年 6 月 30 日止，募投项目“泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目” 及“无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目”的累计产能利用率分别为 42.28% 及 98.61%，未达到募投项目可研报告披露的项目预计效益。首次公开发行募集资金 投资项目均未达到预计效益主要由于以下原因：泰州安井新建年产 16 万吨速冻调 制食品项目二期各车间于 2018 年逐步投产，截至 2019 年 6 月 30 日尚未达到满负荷 运作，累计产能利用率较低主要系因项目开始投产初期产能未能全部释放所致；宏 观经济、市场环境较可研报告预测时存在一定变化，公司产品的价格、成本、销量 等也随之发生波动，导致产品收入与预期相比有所下降。公司认为待募投项目全部 达产后，产能利用率的提升可大幅提高生产效率及摊薄固定成本，同时公司会根据 市场情况及时调整产品结构，预计可以消化部分产品价格下降的不利因素。 截至 2019 年 6 月 30 日止，四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目一期项目 仅部分主体车间完工投产，工程尚未整体竣工；无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产 线建设项目仍在建设中。该两项募集资金投资项目尚无法比较前次募集资金投资项 目累计实现收益与承诺累计收益的差异。四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 截至 2019 年 6 月 30 日止本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其 他信息披露文件中披露的内容不存在差异。六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 2 日批准报出。 福建安井食品股份有限公司 董事会 2019年8月2日

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