北信源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-142 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2019年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“神州信源”或“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。 近日，全资子公司与中信建投证券股份有限公司、南京银行股份有限公司江北新区分行分别签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》、《南京银行结构性存款协议书》，具体情况如下： 一、使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况 现金管 产品 产品收益 预期年 资金 关联受托方 产品名称 理金额 产品到期日 类型 起算日 化收益率 来源 关系 （万元）中信建 中信建投 部分闲 无关投证券 收益凭证 10,000 本金保 2019年11月21 2020年2月 2.9% 置募集 联关股份有 “固收 障固定 日 18日 资金 系限公司 鑫·稳享” 收益 [4355 号]-89天南京银行股份 利率挂钩 部分闲 无关有限公 型结构性 6,000 2019年11月22 2020年2月 1.5%-3.79% 置募集 联关司江北 存款 保本浮 日 18日 资金 系新区分 动收益 行 二、主要风险揭示及风险控制措施 （一）主要风险揭示 本次购买的理财产品虽然为本金保障型固定收益凭证和保本浮动收益型结构性存款，风险等级较低，但仍不能排除由于受市场风险、流动性风险、信用风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险以及信息传递风险，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。 （二）风险控制措施 1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。 2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。 三、相关批准程序及审核意见 《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。 四、对公司的影响 公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况 受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化 备注 收益率 中信建投收中信建投 益凭证“固收 2018年12月 2019年03月 本金保障 已到证券股份 鑫 稳享” 10,000 06日 05日 固定收益 3.4% 期收有限公司 【2786号】 回 -89天 中信建投收中信建投 益凭证“固收 2018年12月 2019年03月 本金保障 已到证券股份 鑫 稳享” 5,000 06日 05日 固定收益 3.4% 期收有限公司 【2787号】 回 -89天南京银行 已到股份有限 利率挂钩型 5,000 2019年1月 2019年2月 保本浮动 1.5%-3.5% 期收公司江北 结构性存款 11日 11日 收益 回新区分行 （1）若挂钩 标的平均利 率小于8%， 中信证券股 则凭证收益中信证券 份有限公司 本金保障 率（年化） 已到股份有限 2019年度第3 6,000 2019年1月 2019年5月2 型收益凭 =2.95%（2） 期收公司 期收益凭证 30日 日 证 若挂钩标的 回 （本金保障 平均利率大 型收益凭证） 于等于8%， 则凭证收益 率（年化） =3.00%南京银行 已到股份有限 结构性存款 5,000 2019年2月 2019年3月 保本浮动 1.5%-3.5% 期收公司江北 12日 18日 收益 回新区分行中信建投 中信建投收 2019年03月 2019年06月 已到证券股份 益凭证“固收 10,000 08日 11日 本金保障 2.9% 期收有限公司 鑫 稳享” 固定收益 回 【3166号】 -95天南京银行 已到股份有限 结构性存款 5,000 2019年3月 2019年4月 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收公司江北 19日 22日 型 回新区分行南京银行 已到股份有限 结构性存款 5,000 2019年3月 2019年5月2 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收公司江北 28日 日 型 回新区分行南京银行 已到股份有限 结构性存款 5,000 2019年4月 2019年5月 利率挂钩 1.5%-3.6% 期收公司江北 23日 27日 型 回新区分行国海证券 国海证券收 2019年4月 2019年10月 本金保障 已到股份有限 益凭证海智 6,000 23日 17日 型 4% 期收公司 丰748期 回南京银行 已到股份有限 结构性存款 5,000 2019年5月7 2019年6月 利率挂 1.5%-3.5% 期收公司江北 日 10日 钩型 回新区分行 （1）若挂钩 标的平均利 率小于8%， 中信证券股 则凭证收益中信证券 份有限公司 本金保障 率（年化） 已到股份有限 2019年度第 6,000 2019年5月8 2019年8月8 型收益凭 =3% （2）若 期收公司 22期收益凭 日 日 证 挂钩标的平 回 证（本金保障 均利率大于 型收益凭证） 等于8%，则 凭证收益率 （年化） =3.05%南京银行 已到股份有限 结构性存款 5,000 2019年5月 2019年7月1 利率挂 1.5%-3.5% 期收公司江北 28日 日 钩型 回新区分行南京银行 已到股份有限 结构性存款 5,000 2019年6月 2019年7月 利率挂 1.5%-3.5% 期收公司江北 11日 15日 钩型 回新区分行南京银行 结构性存款 5,000 2019年7月 2019年8月5 利率挂 1.5%-3.5% 已到股份有限 2日 日 钩型 期收公司江北 回新区分行 中信建投收中信建投 益凭证固收 2019年6月 2019年7月 本金保障 已到证券股份 鑫 智享33天 10,000 13日 16日 浮动收益 2.1%-12.6% 期收有限公司 期1250号-黄 回 金看涨宁波银行 已到股份有限 结构性存款 5,000 2019年7月 2019年8月 保本 3.6% 期收公司南京 10日 13日 浮动型 回分行南京银行 已到股份有限 结构性存款 5,000 2019年7月 2019年8月 利率挂钩 1.5-3.5% 期收公司江北 16日 19日 型 回新区分行 中信建投收中信建投 益凭证固收 2019年07月 2019年08月 本金保障 已到证券股份 鑫·智享32天 10,000 19日 20日 浮动收益 1.6%-6.6% 期收有限公司 期1270号-黄 回 金看跌南京银行 已到股份有限 利率挂钩型 5,000 2019年8月8 2019年9月 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收公司江北 结构性存款 日 11日 型 回新区分行 中信证券股中信证券 份有限公司 2019年8月 2019年9月 本金保障 已到股份有限 寰球商品系 6,000 13日 18日 型浮动收 0.1%-6.1% 期收公司 列81期收益 益凭证 回 凭证南京银行 已到股份有限 结构性存款 10,000 2019年8月 2019年9月 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收公司江北 15日 18日 型 回新区分行 中信建投收中信建投 益凭证固收 2019年08月 2019年09月 本金保障 已到证券股份 鑫·智享26天 10,000 22日 17日 浮动收益 0.1%-6.1% 期收有限公司 期1288号-黄 回 金双向南京银行 已到股份有限 结构性存款 5,000 2019年8月 2019年09月 利率挂钩 1.5%-3.3% 期收公司江北 21日 18日 型 回新区分行南京银行 利率挂钩型 5,000 2019年9月 2019年10月 利率挂钩 1.5%-3.5% 已到股份有限 结构性存款 12日 16日 型 期收公司江北 回新区分行南京银行 已到股份有限 结构性存款 15,000 2019年9月 2019年10月 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收公司江北 18日 24日 型 回新区分行 中信建投收中信建投 益凭证“固 2019年9月 2019年10月 本金保障 已到证券股份 收鑫·稳享” 10,000 19日 24日 固定收益 2.8% 期收有限公司 【4107号】 回 -35天 中信证券股 份有限公司中信证券 保本增益系 2019年9月 2019年10月 本金保障 已到股份有限 列1038期收 6,000 20日 24日 型固定收 2.75% 期收公司 益凭证（本金 益凭证 回 保障型固定 收益凭证） 六、备查文件 相关理财产品认购协议。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 22 日

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