600135:乐凯胶片关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届二十三次董事会决议公告》,公告编号：2019-010)，同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。 公司于2019年6月25日与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，现公告如下： 一、具体实施情况 1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款 2、产品发行人：民生银行 3、产品风险评级：二级 4、产品所属类型：结构性存款 5、投资及收益币种：人民币 6、挂钩标的：USD3M-LIBOR 7、金额：7,000万元 9、成立日：2019年6月25日 10、到期日：2019年9月25日 11、产品收益计算期限：92天 12、结构性存款收益计算基础：ACT/365，指计产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。 13、收益：本产品存续期间，每日观察挂钩标的；产品收益=3.95%*n1/N+3.85%*n2/N，其中n1为USD3M-LIBOR落在0-0.02%区间（大于等于0并且小于0.02%）的天数，n2为USD3M-LIBOR落在0.02%-3.50%区间（大于等于0.02%并且小于等于3.50%）的天数，N为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。 USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。 14、资金来源：闲置募集资金 15、投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。 16、关联关系说明：公司与民生银行不存在关联关系 二、本公告日前12个月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况 1、已到期收回 单位：万元签约方 名称 金额 起始日 产品实际 投资收益 存续天数交通银行 蕴通财富结构性存款91天 5,000 2018-4-23 91天 57.34民生银行 人民币结构性存款D-1款 5,000 2018-4-20 91天 57.34民生银行 人民币结构性存款D-1款 12,000 2018-5-31 92天 140.65交通银行 蕴通财富结构性存款96天 5,000 2018-6-21 96天 61.55交通银行 蕴通财富结构性存款92天 3,000 2018-6-22 92天 35.39民生银行 挂钩利率结构性存款 5,000 2018-7-6 94天 57.34民生银行 挂钩利率结构性存款 5,000 2018-7-20 91天 56.10交通银行 蕴通财富结构性存款90天 5,000 2018-7-23 90天 55.48交通银行 蕴通财富结构性存款91天 12,000 2018-8-31 91天 128.65交通银行 蕴通财富结构性存款90天 8,000 2018-9-26 90天 84.82民生银行 结构性存款 5,000 2018-10-9 92天 51.67民生银行 结构性存款D-1款 5,000 2018-10-19 91天 51.11交通银行 蕴通财富结构性存款90天 5,000 2018-10-23 90天 51.78交通银行 蕴通财富结构性存款90天 12,000 2018-12-4 90天 127.23光大银行 结构性存款 8,000 2018-12-25 90天 87光大银行 结构性存款 5,000 2019-1-9 90天 54.38交通银行 “蕴通财富·日增利”A款理 590 2017-9-19 567天 20.2 财产品交通银行 “蕴通财富·日增利”A款理 1,000 2017-10-20 537天 32.36 财产品交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 980 2019-3-29 11天 0.74交通银行 蕴通财富结构性存款3个月 10,000 2019-2-1 93天 103.19交通银行 交通银行蕴通财富活期结构 100 2019-5-30 8天 0.15 性存款A款光大银行 结构性存款 7,000 2019-3-25 90天 69.13 2、尚未到期 单位：万元 签约方 名称 金额 起始日 到期日 预期年化 收益率交通银行 蕴通财富结构性存款 12,000 2019-3-5 2019-9-3 4.05% 182天光大银行 结构性存款 5,000 2019-4-9 2019-7-9 3.95%交通银行 交通银行蕴通财富活期结构 840 2019-4-30 持续运作 2.3-2.5% 性存款A款交通银行 蕴通财富结构性存款184天 8,000 2019-5-6 2019-11-6 3.90%交通银行 交通银行蕴通财富活期结构 1,890 2019-5-30 持续运作 2.3-2.5% 性存款A款 截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为34,730万元。 三、风险控制措施 公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下： 1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。 2、公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 3、公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司日常经营的影响 公司以闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司 五、备查文件 公司与民生银行签订的《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2019年6月26日

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