601016:节能风电关于为子公司提供担保的公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-061债券代码：143285 债券简称：G17风电1债券代码：143723 债券简称：G18风电1 中节能风力发电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 被担保人名称：德令哈风扬新能源发电有限公司（以下简称风扬 新能源）、中节能山东风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为 准以下简称山东风电）。 本次担保金额：为上述子公司担保金额合计不超过人民币 59374.70 万元。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保事项介绍 经中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 第二次会议审议批准，本次担保是公司为全资及控股子公司投资建设 风电项目而提供的项目建设贷款担保。具体情况如下：序 子公司 简称 项目名称 项目总投资 最高贷款金额 最高担保金额号 中节能风扬德令哈1 德令哈风扬新能源 风扬新能源 50MW 风电场项目 38,500 万元 30,800 万元 30,800 万元 发电有限公司 （以下简称风扬德 令哈项目） 中 节 能 山 东 平 原2 中节能山东风力发 山东风电 50MW 风电场项目 43,295 万元 28,574.70 万元 28,574.70 万元 电有限公司 （以下简称平原项 目） 上述投资项目情况详见公司于 2019 年 8 月 3 日在上海证券交易 所官方网站上公开披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-060）。 （二）公司本次担保事项履行的决策程序 公司第四届董事会第二次会议分别审议通过了以下议案： 1、《关于投资建设中节能风扬德令哈 50MW 风电场项目的议案》 同意公司投资建设风扬德令哈项目，项目总投资为 38,500 万元。 同意德令哈风扬新能源发电有限公司作为风扬德令哈项目的投资建 设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对风扬新能 源逐步增加资本金，使资本金总额不低于 7,700 万元。同意以公司或 风扬新能源为贷款主体，向金融机构申请不超过 30,800 万元贷款。 如果以风扬新能源为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保 总额不超过 30,800 万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收 费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东 大会审议批准。同意授权公司管理层全权负责风扬德令哈项目的实施 及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。 2、《关于投资建设中节能山东平原 50MW 风电场项目的议案》 同意公司与下属全资子公司中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（以下简称节能澳洲）共同设立中节能山东风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称山东风电），注册资本金为14,720.30万元，其中，公司出资 11,040.23 万元持股 75%，节能澳洲出资3,680.07 万元持股 25%。同意公司与节能澳洲共同投资建设平原项目，项目总投资为 43,295 万元。同意山东风电作为平原项目的投资建设主体开展相关工作。公司与节能澳洲随着建设项目进度的用款需求按持股比例对山东风电逐步增加资本金，资本金总额不低于14,720.30 万元。同意以公司或山东风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 28,574.70 万元贷款用于平原项目的建设。如果以山东风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过28,574.70 万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。同意授权公司管理层全权负责平原项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。 二、被担保人基本情况 1、德令哈风扬新能源发电有限公司 风扬新能源成立于 2017 年 11 月 24 日，注册地址为德令哈市长江路 23 号（昆仑花苑 36 号楼 1 单元），法定代表人赵冬生，注册资本为人民币壹佰万元。经营范围为电力销售、可再生能源绿色电力证书交易、风力、太阳能、生物质能等可再生能源项目的投资与开发、信息咨询。 风扬新能源为公司的全资子公司。截至 2019 年 6 月 30 日，风扬 新能源资产总额为 0 元，负债总额为 0 元，营业收入、利润总额、净 利润均为 0 元。 2、中节能山东风力发电有限公司 注册资本金为 14,720.30 万元。其中，公司出资 11,040.23 万元 持股 75%，节能澳洲出资 3,680.07 万元持股 25%。 截至目前，山东风电正在办理工商注册登记手续。 三、担保协议的主要内容 由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方式、 类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事 会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项 的股东大会的决议内容为准。 四、公司累计对外担保 截至本公告披露日,公司为下属子公司提供担保事项情况如下 表： 担保余额占公序号 被担保公司名称 被担保公司与公 担保贷款余额 司最近一期经 担保借款银行 提供担保的贷款 司的关联关系 （万元） 审计净资产的 用途 比例 中节能港能风力发电 国家开发银行股张北绿脑包一期 1 （张北）有限公司 控股子公司 22,000.00 2.86%份有限公司 100.5MW 风电项 目贷款 2 中节能（肃北）风力 全资子公司 71,500.00 9.29%国家开发银行股肃北马鬃山风电 发电有限公司 份有限公司 项目贷款 3 通辽市东兴风盈风电 全资子公司 19,490.98 2.53%交行北京东单支通辽奈曼风电项 科技有限公司 行 目贷款 4 中节能（五峰）风力 全资子公司 38,509.54 5.00%交行北京大望路五峰北风垭风电 发电有限公司 支行 项目贷款 白石风电场所有权有 澳大利亚国民银澳大利亚白石风 5 限公司 控股子公司 92,549.02 12.02%行、工商银行悉电项目贷款 尼分行、西太平 洋银行、交通银 行悉尼分行、建 设 银行 悉尼分 行、农业银行悉 尼分行 总计 244,049.54 31.70%备注 1：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额 19,740万澳元，采用 2019 年 8 月 2 日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6884，担保贷款余额折合人民币 92,549.02 万元。 截至本公告披露日,控股子公司对外担保情况如下表： 担保余额占公 序号 被担保公司名称 担保余额 司最近一期经 提供担保的贷款 （万元） 审计净资产的 用途 比例 白石风电场所有 1 新疆金风科技股份有 30,849.67 4.01% 权有限公司的贷 限公司 款担保事项提供 反担保备注 2：白石风电场所有权有限公司（以下简称白石公司）少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保，白石公司相应提供反担保。担保余额6,580 万澳元，采用 2019 年 8 月 2 日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价 4.6884，担保余额折合人民币 30,849.67 万元。 公司无逾期担保。 四、备查文件 中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司董事会 2019 年 8 月 3 日

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