阳谷华泰:关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-075 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 四次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率， 在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 1 亿元人民币闲 置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起有效，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公 司于 2018 年 7 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2018-084）。 鉴于目前上述事项已到期，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第 九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司 拟继续使用不超过 1 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过 之日起有效，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。 （二）投资额度及期限 公司拟继续使用不超过 1 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，自董事会 审议通过之日起有效，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内， 资金可循环滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品、大额存单及结构性存款等，不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，风险较低，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 （四）实施方式 在额度范围内授权公司管理层负责办理闲置自有资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 （五）资金来源 自有资金。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等； 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模； 3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 4、公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金 使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进 行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守 合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续 约； 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的购买 及损益情况。 三、对公司经营的影响 公司继续使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常生产经营。 通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司 的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。 四、本公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况 公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的情况如下：序 产品 金额 产品 产品 预期最 投资收益 资金号 合作机构 产品名称 类型 （万 起始日 到期日 高年化 （元） 来源 元） 收益率 兴业银行股份 保本固 2018 年 2018年9 闲置募 1 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 8 月 9 日 月 9 日 1.62% 27,000.00 集资金 分行 申万宏源证 固定收 申万宏源证券 券金樽 693 益保本 2018 年 2018年9 闲置募 2 有限公司 期（34 天） 型收益 5,000 8 月 15 月 17 日 3.35% 156,027.40 集资金 收益凭证产 凭证 日 品 申万宏源证 固定收 申万宏源证券 券金樽 696 益保本 2018 年 2018年9 闲置自 3 有限公司 期（34 天） 型收益 2,000 8 月 16 月 18 日 3.55% 66,136.99 有资金 收益凭证产 凭证 日 品 海通证券 “一海通 海通证券股份 财·理财宝” 本金保 2018 年 2018 年 闲置自 4 有限公司 系列收益凭 障型 4,000 8 月 17 10 月 4 3.80% 204,054.79 有资金 证尊享版 日 日 49 天期第 31 号 潍坊银行股份 单位结构性 保本浮 2018 年 2018 年 闲置自 5 有限公司聊城 存款 动收益 1,000 8 月 29 10 月 8 3.80% 42,222.22 有资金 阳谷支行 型 日 日 潍坊银行股份 单位结构性 保本浮 2018 年 2019年1 闲置募 6 有限公司聊城 存款 动收益 6,000 9 月 7 日 月 7 日 4.00% 813,333.33 集资金 阳谷支行 型 兴业银行股份 保本固 2018 年 2018 年 闲置募 7 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 9 月 12 10 月 12 1.62% 27,000.00 集资金 分行 日 日 兴业银行股份 保本固 2018 年 2019年1 闲置募 8 有限公司聊城 大额存单 定收益 3,000 10 月 9 月 9 日 1.62% 121,500.00 集资金 分行 日 兴业银行股份 保本固 2018 年 2018 年 闲置募 9 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 10 月 15 11 月 15 1.62% 27,000.00 集资金 分行 日 日 阳谷沪农商村 保本浮 2018 年 2019年4 闲置募10 镇银行股份有 协定存款 动收益 5,000 10 月 15 月 23 日 1.6675% 426,127.73 集资金 限公司 型 日 兴业银行股份 保本固 2018 年 2018 年 闲置募11 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 11 月 21 12 月 21 1.62% 27,000.00 集资金 分行 日 日 兴业银行股份 保本固 2018 年 2019年1 闲置募12 有限公司聊城 大额存单 定收益 1,500 12 月 24 月 24 日 1.62% 20,250.00 集资金 分行 日 兴业银行股份 保本固 2019 年 2019年4 闲置募13 有限公司聊城 大额存单 定收益 3,000 1 月 10 月 10 日 1.62% 121,500.00 集资金 分行 日 华夏银行股份 单位结构性 保本浮 2019 年 2019年4 闲置募14 有限公司聊城 存款 动收益 6,000 1 月 18 月 19 日 4.07% 593,868.49 集资金 分行 型 日 兴业银行股份 保本固 2019 年 2019年2 闲置募15 有限公司聊城 大额存单 定收益 1,300 1 月 25 月 25 日 1.62% 17,550.00 集资金 分行 日16 万家基金管理 万家现金宝 货币市 2,000 2019年3 2019年4 浮动型 32,142.37 闲置自 有限公司 A 场基金 月25日 月 17 日 有资金 兴业银行股份 保本固 2019 年 2019年5 闲置募17 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,500 4 月 15 月 15 日 1.62% 33,750.00 集资金 分行 日 兴业银行股份 保本固 2019 年 2019年6 闲置募18 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,500 5 月 17 月 17 日 1.628% 33,916.67 集资金 分行 日 兴业银行股份 保本固 2019 年 2019年7 闲置募19 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 6 月 18 月 18 日 1.628% 27,133.33 集资金 分行 日20 万家基金管理 万家现金宝 货币市 2,000 2019 年 —— 浮动型 未到期 闲置自 有限公司 A 场基金 7 月 5 日 有资金 五、继续使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序 （一）董事会审议情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 1 亿元人民币闲置自有资金进行现 金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 12 个月，在上述额度 及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 （二）监事会审议情况 公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，经审核，监事会认为：继续使用闲置自有资金进行现金管理 事项的决策程序符合法律法规相关规定，在保障资金安全和正常生产经营的前提 下，公司继续使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提 高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此同意公司继续使用不超过人民币 1 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）独立董事意见 公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，继续使用部分自有资金 进行现金管理，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经 营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东 利益的情形，该事项决策程序合法合规。独立董事同意公司继续使用不超过 1 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。 五、备查文件 1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》； 2、《山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》； 3、《山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇一九年八月二日

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